Los 10 hedge funds más grandes del mundo

¿Tiburones de las finanzas o genios de ganancias? Por donde lo piensas, los hedge funds son los jugadores invisibles pero decisivos en los mercados financieros internacionales.

Los 10 hedge funds más grandes del mundo

Según el Grupo HFR, hay más de 15.000 hedge funds (fondos de inversión especulativos) en el mundo y administran activos de alrededor de 3 billones de dólares en todo el mundo.

La mayoría de ellos se encuentran en Nueva York o cerca. No todos saben que, a diferencia de los bancos y otras instituciones financieras, los hedge funds no están regulados, a pesar de administrar miles de millones de dólares.

Estos son fondos de inversión muy confidenciales, para ingresar que generalmente requieren una inversión mínima de 500.000 dólares. Además, se caracterizan por un alto performance prometedor, al igual que las comisiones que aplican, generalmente el 2% de los activos administrados y el 20% de las ganancias.

En los últimos años, sus inversiones en acciones, bonos, oro, derivados, monedas y materias primas se han guiado cada vez más por algoritmos complejos y muy sofisticados.

Los siguientes son los 10 hedge funds más grandes del planeta, que se refieren solo a las actividades gestionadas con estrategias de hedging (datos de Pensions & Investments e ADV Ratings)

10

Davidson Kempner Capital

Con sede en Nueva YorkDavidson Kempner Capital Management tiene activos bajo administración de aproximadamente 30,8 mil millones dólares (datos a junio de 2019). Este hedge fund básicamente emplea cinco estrategias: acciones, inversiones en empresas con problemas, arbitraje de fusiones, arbitraje de bonos y créditos convertibles. Este fondo de inversión también tiene oficinas en LondresHong KongDublín y Filadelfia.

9

Citadel

Dirigido por el multimillonario gerente de hedge fund Kenneth GriffinCitadel administra 32,24 mil millones dólares. Con más de 1.400 empleados en todo el mundo y con sede en Chicago, este fondo se centra en acciones, renta fija, materias primas, crédito y estrategias cuantitativas.

8

BlackRock

Fundada en 1988, BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo. Con 7,4 billones de dólares en activos para administrar (finales de 2019), 13.000 empleados en más de 30 países, es considerado el banco en la sombra más grande del mundo. En cuanto a hedgingsolo administra 32,9 mil millones dólares.

7

Elliott Management

Fundada en 1977 por Paul SingerElliott Management es un hedge fund de propiedad privada. Gestiona 37,7 millones de activos (junio de 2019) y muchos lo consideran un fondo buitre porque invierte principalmente en valores de empresas en dificultades.

6

Millennium Management

La Millennium Management de Nueva York fue fundada en 1989 por Israel Englander. Gestiona 38,7 mil millones dólares (junio de 2019) con estrategias que incluyen acciones, divisas, futures y valores garantizados.

5

Two Sigma

Two Sigma nació en 2001 de un team de informáticos y matemáticos. Para sus estrategias trading, utiliza tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, aprendizaje automático y procesamiento distribuido. Two Sigma tiene 42,9 mil millones dólares (junio de 2019), con sede en Nueva York y oficinas en LondresHong Kong y Japón.

4

AQR Capital Management

AQR de Capital, con sede en Greenwich en Connecticut, es el cuarto mayor fondo del mundo, con 60,8 mil millones de activos administrados. Emplea alrededor de 1.000 personas en GreenwichChicagoBostonLos ÁngelesLondresTokioHong Kong y Frankfurt.

3

Man Group

Man Group es el único hedge fund no estadounidense en este ranking. Este fondo con sede en Londres data de 1783 y ahora es el mayor hedge fund  que cotiza en bolsa en el mundo, con 62 mil millones dólares en activos bajo administración.

2

Renaissance Technologies

Fundada en 1982 por el reconocido matemático Jim SimmonsRenaissance Technologies es un hedge fund secreto con un rendimiento increíble. Su fondo de referencia, Medallion, obtuvo un 66% anual (antes de las tarifas) entre 1988 y 2018. Renaissance Technologies, que administra 68 mil millones dólares, emplea modelos matemáticos complejos para analizar y ejecutar operaciones.

1

Bridgewater Associates

El hedge fund más grande del mundo fue fundado en 1975 y tiene su sede en WestportConnecticut. Gestiona 160 mil millones dólares (diciembre de 2019) utilizando una estrategia global de macro inversión basada en tendencias económicas. El año pasado no estuvo muy contento con este fondo ya que solo ganó 600 millones dólares.

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